城中区财政局2018年度本级财政预算执行和其他财政收支审计整改情况的报告 

　　    城中区财政局高度重视审计报告提出的问题和意见，多次召开专题会议，剖析存在问题，查找薄弱环节，制定整改方案，积极督促落实，扎实整改，现将审计问题整改情况报告如下： 

　　　　 一、 本级财政预算执行存在问题的整改情况 

　　　　（一）财政部门财政管理工作存在问题的整改情况 

　　　　1.对部门决算报表年初预算数不符的问题，财政局已明确财政与部门责任分工，统一数据填报口径，加强决算数据核对工作，确保决算数据准确、内容完整、报送及时。 

　　　　2.对非税收入清缴存在的问题，财政局已下发清缴通知并进一步完善监管流程，督促相关单位已将滞留未缴的非税收入全部缴入国库,纳入预算管理。 

　　　　3.对上年结转资金预算执行率不高的问题，财政局进一步完善监管机制，完善预算执行考核办法，按月考核部门预算执行进度并定期通报，同时为部门预算执行做好保障，加快办理项目资金审核手续，加快资金拨付进度。 

　　　　4.对仍有少数单位未严格执行公务卡强制结算的问题，财政局已安排专人负责公务卡结算管理工作，即时下发整改通知，重申制度规定，要求严格遵照制度执行公务卡结算，严禁开具现金支票领取现金报账；组织业务培训，督促各单位强化责任意识落实整改工作。 

　　　　（二）部门预算执行存在问题的整改情况 

　　    1.对审计报告指出区执法局存在“两违”资金专属性不强、预算编制不准确超预算列支、未严格按财政批复经费渠道开支以及固定资产报废手续不规范的问题，该局已按审计要求进行整改，并提交整改报告。 

　　　　 2. 对审计报告指出区住建局对下拨专项资金疏于监管，报账手续不规范的问题，财政局已督促住建局进行整改，该局已按要求追回相关发票。 

　　二、其他财务收支审计存在问题的整改情况 

　　　　（一） 国有资本经营预算管理存在问题的整改情况 

　　　　对审计报告指出柳州市丰鑫投资有限公司存在运作水平有待改进提升、相关制度尚未制定的问题，该公司高度重视，积极落实整改，已补充完善经营管理制度，采取措施提高国有资产收益。区政府进行专题研究，将积极促进其拓宽经营范围，开发新的投资项目，探索新兴领域，增强企业活力，提高企业自我发展能力。 

　　　　（二）重大政策措施贯彻落实存在问题的整改情况 

　　1.对仍有少量财政存量资金形成沉淀的问题，财政局已建立了财政存量资金定期清理长效机制，并按要求将截至2018年底形成新的沉淀资金全部收回国库统筹安排使用，同时要求预算单位加快消化未超过两年的财政结转结余资金。 

　　　　2.对于部分重大项目推进慢的问题，财政局切实履行审计整改督促管理责任，已将审计报告整改意见通知项目主管部门，督促整改工作落实，加快项目推进，确保我区重大项目资金切实发挥应有效益。区发改局、区农业农村局、区住建局、丰鑫公司等相关单位均按要求落实整改工作，并提交了整改情况报告，对其中情况复杂的重大事项暂时不能整改到位的，已制定整改计划，采取措施持续整改，直至整改完毕。 

　　　  3.对惠农补贴资金管理存在的问题,财政局按照上级通知要求联合区农业农村局等5个部门制定方案开展了专项治理工作，下一步财政局将与相关部门沟通协调，继续加大对惠农补贴资金的监管，加大监督检查力度，确保惠农补贴施惠于民，方便于民。 

　　　　（三）对财政信息系统存在的问题，财政局即时进行了自查，规范了数据录入工作，软件更新换代的问题则需待上级统一协调升级系统后才能予以彻底解决。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                    城中区财政局 

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