第三部分：城中区接待办公室2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入45.74万元，其中本年收入45.74万元，较2023年度决算数减少13.09万元，下降22.25%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入45.74万元，为城中区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少13.09万元，下降22.25%，主要原因是：2024年3月，有1名人员退休。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元0。与2023年度决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。与2023年度决算数持平。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2023年度决算数持平。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2023年度决算数持平。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2023年度决算数持平。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度决算数持平。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2023年度决算数持平。

（二）本部门2024年度总支出45.74万元，其中本年支出45.74万元, 较2023年度决算数减少13.09万元，下降22.25%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）33.08万元：主要用于区接待办机关运行和服务。

较2023年度决算数减少7.51万元，下降18.50%，主要原因是2024年3月，有1名人员退休。

 2.社会保障和就业支出（类）5.86万元：主要用于为本局职工缴纳各项社保支出。较2023年度决算数减少3.10万元，下降34.60%，主要原因：2024年3月，有1名人员退休。

    3.卫生健康支出（类）3.45万元：主要用于为职工缴纳基本医疗保险费用支出。较2023年度决算数减少1.37万元，下降28.42%，主要原因：2024年3月，有1名人员退休。

    4.住房保障支出（类）3.35万元：主要用于为职工缴纳住房公积金费用支出。较2023年度决算数减少1.12万元，下降25.06%，主要原因：2024年3月，有1名人员退休。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与2023年度决算数持平。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2023年度决算数持平。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

城中区接待办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出45.74万元，较2023年度决算数减少13.09万元，下降22.25%。其中：基本支出45.74万元，项目支出0万元。

城中区接待办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为62.11万元，支出决算为45.74万元，完成年初预算的73.64%。

（一）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为42.12万元，支出决算为33.08万元，完成年初预算的78.54%。主要原因：2024年3月，有1名人员退休。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.36万元，支出决算为3.90万元，完成年初预算的61.33%，主要用于为本局职工缴纳基本养老保险费支出。主要原因：2024年3月，有1名人员退休。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.18万元，支出决算为1.95万元，完成年初预算的61.33%。主要原因：2024年3月，有1名人员退休。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.40万元，支出决算为2.19万元，完成年初预算的64.41%。主要原因：2024年3月，有1名人员退休。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.27万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的55.51%。主要原因：2024年3月，有1名人员退休。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4.77万元，支出决算为3.35万元，完成年初预算的70.23%。主要原因：2024年3月，有1名人员退休。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出45.74万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出40.28万元，完成年初预算的75.81 %。差异主要原因：2024年3月，有1名人员退休。

（二）商品和服务支出5.46万元，完成年初预算的60.87%。差异主要原因：2024年3月，有1名人员退休。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

 城中区接待办公室2024年度政府性基金支出0万元，与2023年持平。

城中区接待办公室2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

城中区接待办公室一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

城中区接待办公室2024年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

城中区接待办公室2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，与2023年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，与2023年持平。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，与2023年持平。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，与2023年持平。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出33.08万元，比年初预算数减少9.04万元，降低21.46 %，比上年决算数减少7.51万元，降低18.50 %。主要原因：2024年3月，有1名人员退休。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

本部门无项目经费支出，因此无项目绩效自评。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，对整体部门支出评价，总体分数为99.41分。扣除的0.59分，是因为我部门定额公用经费的支出，占比仅为94.08%。

我部门无项目经费支出。对整体支出绩效进行评价委托“广西回形针财务管理有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，从预算编制、预算执行、预算管理、绩效评价管理、监督管理后五个方面看，评价可得85.08分。

2.部门决算中绩效自评结果情况

我部门根据年初设定的绩效目标，对整体支出绩效开展了绩效自评工作。我部门主要的绩效自评结果情况为：

整体支出绩效自评综述：全年预算数62.54万元，执行数58.83万元，执行率为94.08%，自评得分为99.41分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因是：我部门基本支出主要用于工资、社保等费用支出，日常运行经费，根据日常需要进行支出。因此预算执行率未能达到100%；。下一步改进措施：继续严格按照财务制度执行，勒紧裤腰过紧日子。

  《2024年度预算项目绩效自评表》详见最后页。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（信息员：韩宛瑾     审核领导：谢坤平     电话：0772-2635035）