中共柳州市城中区委员会区直属机关工作委员会2021年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：中共柳州市城中区委员会区直属机关工作委员会概况

    一、主要职能

    （一）统一组织、规划、部署区直属机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。                                                             

    （二）指导区直属机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。                                                     

    （三）指导区直属机关各级党组织（包括机关在职党支部、离退休党支部下同）和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。                                                            

    （四）对区直属机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，指导督促区直属机关各部门党组织领导班子认真履行党建主体责任，并向区委报告。                                                               

    （五）指导区直属机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向区委反映各部门领导班子、领导干部情况。                       

（六）配合区委有关部门抓好区直属机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和机关党组织理论学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定向区委报告。                                                  

（七）督促指导区直属机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会的请示，审批区直属机关党组织组成及书记、副书记的任免。                      

（八）指导区直属机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育、管理等工作。

（九）指导区直属机关各级党组织加强思想政治工作、意识形态工作和精神文明建设，了解掌握区直属机关工作人员的思想状况。

（十）领导区直属机关工会、共青团、妇委会等群团组织的工作，指导区直属机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

（十一）培训区直属机关党务干部。

（十二）完成区委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

    区委区直机关工委行政编制2名。设书记1名，由区委领导同志兼任；副书记2名（其中分管日常工作的1名副书记为正科长级）。

第二部分：中共柳州市城中区委员会区直属机关工作委员会2021年部门决算报表（详见附件）

第三部分：中共柳州市城中区委员会区直属机关工作委员会2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入233.40万元，其中本年收入177.51万元, 较2020年度决算数增加9.28万元，增长4.14%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入143.28万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加9.35万元，增长6.98%，主要原因是：2021年机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险费、职业年金、住房公积金等支出增资。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2020年度决算数持平，无变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2020年度决算数持平，无变化。

4.事业收入0万元，与2020年度决算数持平，无变化。

5.经营收入0万元，与2020年度决算数持平，无变化。

6.其他收入 34.23万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数减少0.47万元，下降1.35%，主要原因是：人员变动，代管党费收入下降。

7.使用非财政拨款结余0万元，与2020年度决算数持平，无变化。

8.上年结转和结余55.89万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加0.4万元，增长0.72%，主要原因是：2020年大于2019年的专项经费结余。

（二）本部门2021年度总支出233.40万元，其中本年支出191.64万元, 较2020年度决算数增加9.28万元，增长4.14%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）182.16万元：主要用于保障机关工委正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

较2020年度决算数增加28.78万元，增长18.76 %，主要原因是：2021年度部门人员工资福利调增。

2.社会保障和就业支出（类）4.44万元：主要用于部门人员由单位缴纳的基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。较2020年度决算数减少2.57万元，下降36.66%，主要原因是：行政事业单位养老支出减少。

3.卫生健康支出（类）2.81万元：主要用于部门人员基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助经费等。较2020年度决算数增减少1.48万元，下降34.50%，主要原因是：公务员医疗补助缴费年度调整为自然年度，2021年度只安排2021年7月-12月公务员医疗补助。

4.住房保障支出（类）2.22万元：主要用于部门人员住房公积金缴费支出。较2020年度决算数增加1.28万元，增长36.57%，主要原因是：2021年度部分工资总额调增。

5.结余分配0万元，与2020年度决算数持平，无变化。

6.年末结转和结余41.77万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少14.17万元，下降25.33%，主要原因是：2021年底财政收回未使用项目经费。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021 年度一般公共预算财政拨款支出143.14万元，较2020年度决算数减少3.89万元，下降2.65%。其中：基本支出43.66万元，项目支出99.48万元。

本部门2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为176.46万元，支出决算为143.14万元，完成年初预算的81.12%。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出43.66万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出37.19万元，完成年初预算的75.60%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

（二）商品和服务支出5.88万元，完成年初预算的79.89%。决算数小于预算数的主要原因是2021年压减了部门基本公用经费支出。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

中共柳州市城中区委员会区直属机关工作委员会2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

中共柳州市城中区委员会区直属机关工作委员会本部门2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，与2020年度决算数持平，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，与2020年度决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排城中区委区直机关工委机关0个，所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

    公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，与2020年度决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，与2020年度决算数持平，无增减变动。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，与2020年度决算数持平，无增减变动。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出6.47万元，比年初预算数减少0.89万元，降低12.09 %。主要原因是：……，比2020年增加0.31万元，增长5.03%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加 、资产运行维护支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。   

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，2021年部门整体支出绩效自评得分97分。发现的主要问题及原因：一是预算支出进度未达标；二是管理制度不够细化。下一步改进措施：一是进一步提高预算编制的科学性；二是进一步建立健全部门财务管理制度。

    八、名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                              （信息员：张颖  审核领导：范鹰  联系方式：2830099）