中共柳州市城中区委办公室

2022年度部门决算

目    录

第一部分：中共柳州市城中区委办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中共柳州市城中区委办公室2022年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：中共柳州市城中区委办公室2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：中共柳州市城中区委办公室概况

一、主要职能（包括部门职责、年度主要工作目标）

（一）部门职责

1.负责对全区重要情况进行综合研究分析，向区委、市委办提供有参考价值的情况、信息和建议。

2.负责办理党组、机关各部门上报区委的请示、报告，为区委做好各项服务工作。

3.负责市委下达和转办事项的监督、催办、落实。

4.负责区委常委会会议，书记专题会以及其他重要会议做出的决定事项、领导批示的督促、检查和催办、落实，以及信息反馈和协调工作。

5.负责区委有关文件、电报、会议材料、工作规划、总结和领导同志重要讲话等文稿的起草、审核、校印、催办工作。

6.负责区委和本办公室文件的拟办、审核、编号、校核、印刷、分发、立卷、归档工作。

7.负责区委常委会会议、书记专题会、党代表会议、全委会、工作会议以及区委召开的其他重要会议的会务组织筹备工作。

8.负责接待和处理人民群众来信来访。

9.负责全区保密工作宣传、教育、监督、检查和泄密事件的处理。

10.负责上级文电的收发、拟办、传阅、管理、清退、留存及销毁；负责区委印签的管理和下级党组织印签的监制。

11.负责城中区大事纪的收集、整理、上报工作。

12.负责区委对外联络和接待工作。

13.负责综合协调区委各部门及人大常委会办公室、政府办公室合政协办公室的有关工作。

14.负责管理区档案馆、区政策研究中心。

15.承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

（二）年度主要工作目标

完成保密、信息、党史、档案等各项工作；召开区委常委

会、区委全会等；完成区委领导交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

2022年中共柳州市城中区委办公室汇总决算报表由2个单位构成，其中行政单位1个，事业单位1个。行政单位是中共柳州市城中区委办公室本级，直属于中共柳州市城中区委员会，为行政编制机构，截至2022年12月31日，中共柳州市城中区委办公室共有在职在编人员10人。事业单位是城中区政策研究中心，于2022年1月12日成立，为区委办公室管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。截至2022年12月31日，城中区政策研究中心共有在职在编人员5人，已将所属二层机构的决算数据汇总至部门决算报表中公开。

第二部分：中共柳州市城中区委办公室2022年部门决算报表

(此部分另附表格，详见附件：中国共产党柳州市城中区委员会办公室2022年度部门决算公开表）

第三部分：中共柳州市城中区委办公室

2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入322.31万元，其中本年收入322.31万元, 较2021年度决算数增加26.08万元，增长8.09%。主要原因一是新增项目，经费增加；二是新增二层机构，人员经费增加。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入319.81万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加23.58万元，增长7.37%，主要原因一是新增项目，经费增加；二是新增二层机构，人员经费增加。

2.其他收入2.5万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。比年初预算安排增加2.5万元，增长100%，主要原因是：2021-2022年度柳州市全面深化改革先进个人奖金。

3.上年结转和结余0.00万元。

（二）本部门2022年度总支出322.31万元，其中本年支出322.31万元, 较2021年度决算数增加26.08万元，增长8.09%。主要原因一是新增项目，经费增加；二是新增二层机构，人员经费增加。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）251.44万元：主要用于区委办专项事务经费支出。较2021年度决算数减少1.09万元，减少0.43%，主要原因是财政紧张，节约经费开支。

2.社会保障和就业支出（类）33.41万元：主要用于为本单位职工缴纳各项社保支出。较2021年度决算数增加14.71万元，增长44.03%，主要原因是新增二层机构，人员经费增加，由区机关各部门社保缴费采取统一汇缴方式，由城中区政府账户统筹安排支付。

3.卫生健康支出（类）20.02万元：主要用于为职工缴纳基本医疗保险费用支出。较2021年度决算数增加13.71万元，增长68.48%，主要原因是新增二层机构，人员经费增加，由区机关各部门医保缴费采取统一汇缴方式，由城中区政府账户统筹安排支付。

4.住房保障支出（类）17.44万元：主要用于为职工缴纳住房公积金费用支出。较2021年度决算数增加8.08万元，增长46.33%，主要原因是新增二层机构，人员经费增加。

5.年末结转和结余0.00万元。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出319.81万元，较2021年度决算数增加67.82万元，增长21.04%。主要原因是：一是新增项目，经费增加；二是新增二层机构，人员经费增加。其中：基本支出312.33万元，项目支出7.48万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为319.81万元，支出决算为319.81万元，完成年初预算的100%。支出具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为248.94万元，支出决算为248.94万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。主要用于职工工资性支出和基本公用经费支出。

（二）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为4.98万元，支出决算为4.98万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。主要用于开展区委全会、信息上报、深化改革工作等专项支出。

（三）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该项经费由其他部门调拨增加。主要用于2021-2022年度柳州市全面深化改革先进个人奖金。

    （四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为33.40万元，支出决算为33.40万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。主要用于为本单位职工缴纳基本养老保险费支出，由区机关各部门基本养老保险缴费采取统一汇缴方式，由城中区政府账户统筹安排支付。

 （五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为11.62万元，支出决算为11.62万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。主要用于为本单位职工职业年金支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.71万元，支出决算为11.71万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。主要用于为本单位职工缴纳基本医疗保险费用支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为17.44万元，支出决算为17.44万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。主要用于为职工缴纳住房公积金费用支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出312.33万元，较2021年决算增加29.61万元，增长9.48%，其中：人员经费276.03万元，公用经费36.30万元。支出具体情况如下：

   （一）工资福利支出276.03万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。主要包括：基本工资55.80万元、津贴补贴39.40万元、奖金98.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.78万元、职业年金缴费11.62万元、职工基本医疗保险缴费11.56万元、其他社会保障缴费0.16万元、住房公积金17.44万元。

   （二）商品和服务支出34.67万元，完成年初预算的81.02%。决算小于预算的主要原因是2022年财政局压减了基本公用经费支出。主要包括：办公费8.95万元、水费0.35万元、电费1.3万元、邮电费2.72万元、差旅费0.36万元、维修（护）费0.78万元、培训费0.17万元、公务接待费0.16万元、工会经费3.15万元、其他交通费用11.02万元、其他商品和服务支出4.86万元。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入， 也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为15.94万元，支出决算为15.94万元，完成年初预算的0.00%，主要原因是疫情期间会议出差等活动经费支出减少。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0.16万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排中共柳州市城中区委办和区政策研究中心机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

    （二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

    公务用车购置支出预算为0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0.00%，与2020年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出预算为0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0.00%，与2021年决算持平，无增减变动。

2022年，中共柳州市城中区委办公室、区政策研究中心、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为15.94万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的1%，较2021年决算减少0.01万元，减少6.25%，主要原因是：2022年上级因工作需要开展调研工作。国内公务接待费支出0.16万元，国内公务接待批次1次、人次15次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待批次0次、人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费年初预算为38.75万元，支出决算为36.30万元，完成年初预算93.67%，比2021年决算数增加1.86万元，增长5.12%。主要原因是：新增人员，支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额1.64万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.64万元。授予中小企业合同金额1.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.64万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。   

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共7个项目，涉及资金9.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从自评情况来看，我部门各项目支出年度绩效目标完成情况较好，绩效目标设置合理、评价结果客观真实。我部门组织对“2022年征订《中办通讯》、《秘书工作》”项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出0.96万元，政府性基金预算支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评，其中涉及一般公共预算支出9.98万元， 政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2022年我部门整体支出绩效目标完成情况较好，年初所设立的整体绩效目标充分体现部门主要职能，绩效指标清晰可量化，依据部门整体支出绩效评价指标体系，2022年度我部门整体支出绩效自评得分89.80分。部门整体支出委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，目标设定过于简单；评价方法还不够科学；内容上有待进一步完善。绩效指标设计有待进一步细化和量化。下一步工作计划：根据实际工作情况科学合理设置评价指标，完善绩效评价指标体系和自评报告，提高绩效评价工作水平。理清部门整体绩效目标编报思路，合理编制目标申报表。在编制绩效目标时要按照“部门职责—工作任务—项目目标的思路来梳理，从部门职能出发拟定年度工作任务计划，将年度工作计划模块化分解，从而界定具体的项目工作任务和目标，并将其合理编制在申报表内。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对7个项目开展了绩效自评工作，涉及项目预算金额9.98万元。 其中“2022年征订《中办通讯》、《秘书工作》”项目自评得分为89.80分。该项目各项工作任务完成情况较好，各绩效指标完成值均达预期。发现的主要问题及原因：尽可能多设置可量化的绩效指标。下一步改进措施：结合自身工作实际，学习合理科学编制绩效目标的方法，提高预算绩效目标编制质量。

《2022年度预算项目绩效自评表》详见最后页。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市城中区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市城中区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。