目    录

第一部分：城中区商务局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：城中区商务局2022年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：城中区商务局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：城中区商务局概况

一、主要职能

贯彻执行相关政策，拟定发展城区三产经济措施，提出发展经济建议；推动城区商贸流通产业的结构调整和发展；拟定城区商贸发展规划；协调整顿和规范市场经济秩序工作；协助指导全区商贸、流通服务行业安全管理工作；负责全区现代服务业行业管理；负责全区物流业行业管理工作；负责招商引资的接待和协调服务工作；负责招商项目策划储备，以及与相关部门、企业开展对接、储备、宣传，并提供投资项目咨询服务等工作；负责检查、协调招商引资政策落实情况，收集分析国内外招商引资信息，统计全区招商引资项目数据，向区领导及有关部门提供招商投资动态并提出工作建议；负责拟订城中区招商活动的工作方案并组织实施，并对已达成合同、协议的重大合作项目进行跟踪、协调及提供服务；开展实际利用外资全口径统计；负责建立招商促进业务渠道和信息交流平台；承办区人民政府交办的其他事项。

1.贯彻执行相关政策，拟定发展城区三产经济措施，推动城中区商贸流通产业的结构调整和发展。

 2.推动全区现代服务业发展，以项目建设为支撑，充分发挥组织协调作用，为企业做好服务。

 3.以持续健康发展第三产业为抓手，继续加速提升服务业发展。按照年初确定的三产各项任务指标，采取积极有效的措施，努力确保全年各项工作任务指标的完成。

 4.开展招商引资的接待和协调服务工作，做好招商项目策划储备，以及与相关部门、企业开展对接、储备、宣传，并提供投资项目咨询服务等工作。

 5.协调招商引资政策落实情况，收集分析国内外招商引资信息，统计全区招商引资项目数据，向区领导及有关部门提供招商投资动态并提出工作建议。

 6.拟订城中区招商活动的工作方案并组织实施，并对已达成合同、协议的重大合作项目进行跟踪、协调及提供服务。

二、部门决算单位构成

 城中区商务局为行政编制单位。无二层机构。截至2022年12月31日，本部门共有在职在编人员7人。

第三部分：城中区商务局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入1420.43万元，其中本年收入1113.94万元, 较2021年度决算数减少755.38万元，下降48.8%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1113.94万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少1061.87万元，下降48.8%，主要原因是受疫情影响，很多工作无法正常开展。

2.上年结转和结余306.48万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）本部门2022年度总支出1376.66万元，其中本年支出1376.66万元, 较2021年度决算数减少1554.7万元，减少112.93%。主要原因是受疫情影响，很多工作无法正常开展。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）508.64万元：主要用于培训费及党支部工作。较2021年度决算数减少2098.19万元，减少80.48%，要原因是受疫情影响，很多工作无法正常开展。

    2.社会保障和就业支出（类）22.1万元：主要用于为本局职工缴纳各项社保支出。较2021年度决算数增加13.65万元，增长161.53%，主要原因是区机关各部门社保缴费采取统一汇缴方式，由城中区政府账户统筹安排支付。

3.卫生健康支出（类）584.37万元：主要用于为职工缴纳基本医疗保险费用支出和防疫酒店支出。较2021年度决算数增加581.51万元，增长204.03%，主要原因是区机关各部门医保缴费采取统一汇缴方式，由城中区政府账户统筹安排支付及疫情防控酒店的支出。

4.城乡社区支出250万元：主要用于马鹿山农贸市场升级改造补贴项目支出。较2021年度决算数增加223.5万元，增长843.39%，主要原因增加了城乡社区费用支出。

5.住房保障支出（类）11.53万元：主要用于为职工缴纳住房公积金费用支出。较2021年度决算数增加7.31万元，增长173.22%，主要原因是区机关各部门社保缴费采取统一汇缴方式，由城中区政府账户统筹安排支付。

6.年末结转和结余43.76万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少238.74万元，下降84.5%，主要原因是支出了上年结转的固定资产清理排查工作经费。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1113.94万元，较2021年度决算数增加1014.73万元，增长1022.81%。主要原因是：支付防疫酒店费用支出 其中：基本支出153.02万元，项目支出960.91万元。

（一）一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为122.16万元，支出决算为106.12万元，完成年初预算的86.86%。决算数小于预算数的主要原因是实际工资性支出及基本公用经费支出比年初预算减少。主要用于职工工资性支出和基本公用经费支出。

    （二）一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1815万元，支出决算为378.14万元，完成年初预算的20.83%。决算数小于预算数的主要原因是因为疫情影响，财政资金紧张，活动无法开展。

    （三）一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为41万元，支出决算为11.63万元，完成年初预算的28.36%。决算数小于预算数的主要原因是招商引资项目有所减少，用于招商活动。

（四）一般公共服务（类）商贸事务（款）党委办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.0087万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加区机关基层党组织活动，用于支部开展活动。

    （五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为15.38万元，支出决算为14.41万元，完成年初预算的93.69%，主要用于为本局职工缴纳基本养老保险费支出。

决算数小于预算数的主要原因是区机关各部门基本养老保险缴费采取统一汇缴方式，由城中区政府账户统筹安排支付。

 （六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.69万元，支出决算为7.69万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。主要用于为本局职工职业年金支出。

 （七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为571.11万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。用于新冠疫情防控隔离酒店费用支出。

    （八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。年初预算为7.93万元，支出决算为7.79 万元，完成年初预算的98.23%，决算数小于预算数的主要原因区机关各部门单位医疗采取统一汇缴方式，有城中区账户统筹安排支付，用于职工的单位医疗。

    （九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。年初预算为5.47万元，支出决算为5.46 万元，完成年初预算的99.81%，决算数小于预算数的主要原因区机关各部门单位医疗采取统一汇缴方式，有城中区账户统筹安排支付，用于职工的单位医疗。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.54万元，支出决算为11.53万元，完成年初预算的99.91%。决算数小于预算数的主要原因区机关各部门单位医疗采取统一汇缴方式。主要用于为职工缴纳住房公积金费用支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出153.02万元，较2021年决算增加53.9万元，增长54.37%，

其中：人员经费137.03万元，公用经费15.99万元。支出具体情况如下：

  （一）工资福利支出137.03万元，完成年初预算的93.63%。决算小于预算的主要原因是实际缴费基数（上年职工收入）与预算计算基数（本年职工收入）存在差异。主要包括：基本工资25.05万元、津贴补贴20.12万元、奖金44.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.41万元、职业年金缴费7.69万元、职工基本医疗保险缴费7.65万元、其他社会保障缴费0.13万元、住房公积金11.53万元。

  （二）商品和服务支出15.99万元，完成年初预算的67.15%。决算小于预算的主要原因是2022年财政局压减了基本公用经费支出。主要包括：办公费1.95万元、水费0.17万元、电费0.77万元、邮电费1.47万元、差旅费0.41万元、维修（护）费0.35万元、公务接待费0.08万元、工会经费2.09万元、福利费0.49、其他交通费用5.38万元、其他商品和服务支出2.8万元。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入， 也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情 况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为2.64万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的0.03%，较2021年决算减少0.15万元，减少64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0.08万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为  万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排城中区财政局机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

    （二）公务用车购置及运行费支出预算为 0 万元，支出决算为0万元。其中：

    公务用车购置支出预算为  万元，支出决算0万元，完成年初预算的0.00%，与2020年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出预算为  0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0.00%，与2021年决算持平，无增减变动。

2022年，城中区财政局、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为2.64万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的0.03%，较2021年决算减少0.15万元，减少64%，主要原因是：原因是因疫情原因，来访减少，公务接待减少。国内公务接待批次 1次，人次 1次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费年初预算为18.22万元，支出决算为11.10万元，完成年初预算60.92%，较2021年决算减少72.49万元，降低86.72%，主要原因是落实过紧日子要求压减公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额0.56万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.56万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的%。

（三）国有资产占用情况说明。   

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1113.94万元，委托第三方机构对我部门开展预算绩效整体评价。

共组织对2022年1-10月疫情防控隔离酒店及疫情防控其他费用、“诚信兴商”宣传月活动等项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出575.08万元，政府性基金预算支出0 万元。从评价来看，我部门能完成好项目支出工作，待自评报告预算执行情况描述过于简单，未能具体体现预算执行工作的绩效情况。绩效评价指标设置过于简单，数量指标、时效指标、满意度指标有待完善。下一步将重视绩效评价工作要求学习，根据本单位实际工作情况完善自评报告和评价指标体系，使绩效评价工作科学化、规范化。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，诚信兴商宣传月活动工作自评得分为97 分。存在问题及原因一是撰写绩效自评报告比较简单，内容相对空洞，不能全面反映部门在一年里绩效工作的全貌。二是绩效个性指标设置准确度不够，对于衡量项目绩效效力欠缺，且指标体系较多缺项。 下一步改进措施：重视对预算绩效评价工作的领导，加强对相关业务知识的学习和理解，规范化撰写自评报告，科学合理设计评价指标，进一步提高预算绩效评价工作水平。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。 

1.绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共7个项目，涉及资金1404.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，组织对2022年度2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金575万元，占政府性基金预算项目支出总额的40%。从自评情况来看，我部门各项目支出年度绩效目标完成情况较好，绩效目标设置合理、评价结果客观真实。我部门组织对“诚信兴商宣传月活动工作经费”项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出3.97万元，政府性基金预算支出0万元。其中对“新型冠状肺炎疫情防控工作经费”委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，按照区财政局下达的指标后，按照隔离酒店使用结束后，需要企业提供隔离酒店相关材料，进行审核后，再申请支付相关费用，12前已支付完成柳州市城中区东舍酒店、柳州市城中区艾美酒店、柳州市城中区小龙酒店的隔离住宿费用。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对7个项目开展了绩效自评工作，涉及项目预算金额1404.99万元。 其中“疫情防控隔离酒店及疫情防控其他费用”项目自评得分为99.50分。该项目各项工作任务完成情况较好，各绩效指标完成值均达预期。发现的主要问题及原因：尽可能多设置可量化的绩效指标。下一步改进措施：结合自身工作实际，学习合理科学编制绩效目标的方法，提高预算绩效目标编制质量。

《2022年度预算项目绩效自评表》详见最后页。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市城中区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市城中区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(信息员：李毅君  审核领导：朱园园  电话：2612474)