【财政局】城中区财政局2018年预算公开

来源: 城中区财政局  |   发布日期: 2018-02-05 15:26       |  浏览量:

城中区财政局2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

 

 

第一部分:部门概况

一、部门职责

二、年度主要工作任务

三、部门预算单位构成

第二部分:2018年度部门预算情况说明

一、2018度收支总体情况的说明

二、2018年财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、2018度政府性基金支出预算情况

五、2018年度国有资本经营预算情况

六、2018年度社保基金支出预算情况

七、其他重要事项情况说明

八、名词解释

第三部分:2018年部门预算报表

一、2018年收支预算总表

二、2018年收入预算总表

三、2018年支出预算总表

四、2018财政拨款收支总表

五、2018年一般公共预算资金支出预算表

六、2018年一般公共预算资金支出预算表(经济分类科目)

七、2018年一般公共预算资金基本支出预算表

八、2018年政府性基金收入支出预算表

九、2018年国有资本经营收入支出预算表

十、2018年纳入财政专户管理的收入支出预算表

十一、上年结余(结转)收入支出预算表

十二、2018年一般公共预算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十三、2018年政府采购预算明细表

十四、2018年项目支出预算表

十五、2018年支出绩效目标申报表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

城中区财政局部门概况

 

    一、部门职责

(一)贯彻国家、自治区、柳州市财政、税收的法律、法规、规章及其他有关方针政策,拟订和执行财政分配政策,拟定全区财政发展战略和中长期规划,指导全区财政工作。

(二)管理全区财政收支,承担区级各项财政收支管理的责任。负责编制区本级年度预决算草案,组织执行区本级年度预算。受区政府委托,向区人民代表大会报告全区预算执行情况,向区人大常委会报告调整预算、决算及其重大财政事项。组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。负责财政性资金的综合平衡。

(三)负责区政府非税收入管理,负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费,监督管理财政票据。

(四)组织执行国库管理制度、国库集中支付制度,并制定具体管理办法,指导和监督区本级国库业务。组织实施政府采购制度,制定具体管理办法,监督管理政府采购活动。

(五)负责制定和执行行政事业单位国有资产管理规章制度,按规定管理行政事业单位国有资产,制定具体管理办法,并负责组织实施和监督检查。

(六)编制国有资本经营预决算草案,制定国有资本经营预算的制度和办法,负责区本级企业国有资本收益收支管理,组织实施企业财务制度,参与拟订企业国有资产管理相关制度。

(七)负责管理和监督区本级政府性投资项目资金,参与拟订区本级基本建设投资的有关政策,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

(八)负责财政宣传和财政信息工作,制定和执行区财政政策研究和财政教育规划。

(九)承办区人民政府交办的其他事项。

二、年度主要工作任务

(一)精心组织收入,增强财政保障能力;

(二)紧抓支出,充分发挥财政资金的杠杆作用;

(三)加强民生投入,提高民生保障水平;

(四)做好财政改革,强化财政精细化管理;

(五)强化财政监督,保障资金使用安全;

(六)做好我区地方政府债务管理工作;

(七)做好投资评审和政府采购工作;

(八)加强业务培训,提升财政团队建设。

 

三、部门预算单位构成

城中区财政局是城中区人民政府综合管理全区财政工作的职能部门,直属于区人民政府,为行政编制机构。二层机构为城中区国库集中支付中心,为参照公务员法管理事业单位。现有在职在编人数21人,聘用人员11人。已将所属二层机构的预算数据汇总至一级预算单位预算表中公开。

 

 

2018年度部门预算情况说明

 

一、2018年收支总体情况的说明

   一)收入预算说明

    2018年收入预算总计3113778.37元。同比增加52119.58元,同比增长1.7%2018年收入总体增加的主要原因:增加了国库集中支付系统升级改造经费。其中:一般公共预算拨款3113778.37元。同比增加52119.58元,同比增长1.7%

   (二)支出预算说明

     2018年支出预算总计3113778.37元。同比增加52119.58元,同比增长1.7%支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。其中:

 1、按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1)一般公共服务支出预算2659870.7元,占支出总预算85.4%;同比增加181599.48元,同比增长7.3%

2)社会保障和就业支出预算174557元,占支出总预算5.6%;同比减少26745.2元,同比下降13%

3)医疗卫生支出预算120136.47元,占支出总预算3.9%;同比减少78287.58元,同比下降39.5%

4)住房保障支出预算159214.2元,占支出总预算5.1%;同比减少24447.12元,同比下降13.3%

     2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

基本支出2268778.37元,占支出总预算72.9%。同比减少196080.42元,同比下降8%。其中:

工资福利支出预算1834692.67元,占基本支出预算80.9%;同比减少95544.58元,同比下降4.9%

    商品和服务支出预算434085.7元,占基本支出预算19.1%; 同比增加83125.48元,同比上升23.7%

2)项目支出预算

项目支出845000元,占支出总预算27.1%。同比增加248200元,同比上升41.6%。其中:

商品和服务支出预算825000元,占项目支出预算97.6%;同比增加228200元,同比上升38.2%

其他资本性支出预算20000元,占项目支出预算2.4%;同比增加20000元,同比上升100%

二、2018年财政拨款支出预算情况

2018年支出总计3113778.37元。其中:一般公共服务支出2659870.7元,社会保障和就业支出174557元,医疗卫生和计划生育支出120136.47元,住房保障支出159214.2元。

三、“三公”经费支出预算表的说明

2018年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计39000元,同比减少3040元,同比下降7.23 %。其中:

    1、因公出国(境)费0元,与去年持平,原因是我局无此项预算经费安排;

2、公务接待费39000元,同比减少3040元,同比下降7.23 %,原因是严格厉行节约,缩减公务接待规模和严控接待标准;

3、公务用车购置费及运行费0元,同比减0元,同比下降0%,其中:

1)公务用车运行维护费0元,同比减0 元,同比下降0%,原因为我局无此项预算经费安排。

2)公务用车购置费0元,同比减0元,同比下降0%,原因是我局无此项预算经费安排。

四、2018年度政府性基金支出预算情况

本部门2018年无政府性基金收支预算安排。

五、2018年度国有资本经营预算情况

本部门2018年无国有资本经营收支预算安排。

六、2018年度社保基金支出预算情况

本部门2018年无社保基金收支预算安排。

 七、其他重要事项的情况说明

 (一)机关运行经费情况

  2018年本部门机关及下属事业单位的机关运行经费预算

434085.7元,比去年增加83125.48元,同比上升23.7%,原因为人员变动及新增办公设备购置。

(二)政府采购情况

 2018年本部门机关及下属事业单位的政府采购预算共89820元,其中:政府采购货物预算89820元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231日,本部门及下属事业单位共有在编公务用车0辆。

     八、名词解释

    (一)一般公共预算拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。   

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。

    (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

    (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的 事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    (七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

    (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。

    (十)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

    (十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十二)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支 出。

    (十三)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费, 是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十四)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

 

2018年部门预算报表

另见附件:城中区2018年部门预算公开表。


2018
【财政局】城中区财政局2018年预算公开
  发布日期:2018-02-05 15:26  来源:城中区财政局

城中区财政局2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

 

 

第一部分:部门概况

一、部门职责

二、年度主要工作任务

三、部门预算单位构成

第二部分:2018年度部门预算情况说明

一、2018度收支总体情况的说明

二、2018年财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、2018度政府性基金支出预算情况

五、2018年度国有资本经营预算情况

六、2018年度社保基金支出预算情况

七、其他重要事项情况说明

八、名词解释

第三部分:2018年部门预算报表

一、2018年收支预算总表

二、2018年收入预算总表

三、2018年支出预算总表

四、2018财政拨款收支总表

五、2018年一般公共预算资金支出预算表

六、2018年一般公共预算资金支出预算表(经济分类科目)

七、2018年一般公共预算资金基本支出预算表

八、2018年政府性基金收入支出预算表

九、2018年国有资本经营收入支出预算表

十、2018年纳入财政专户管理的收入支出预算表

十一、上年结余(结转)收入支出预算表

十二、2018年一般公共预算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十三、2018年政府采购预算明细表

十四、2018年项目支出预算表

十五、2018年支出绩效目标申报表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

城中区财政局部门概况

 

    一、部门职责

(一)贯彻国家、自治区、柳州市财政、税收的法律、法规、规章及其他有关方针政策,拟订和执行财政分配政策,拟定全区财政发展战略和中长期规划,指导全区财政工作。

(二)管理全区财政收支,承担区级各项财政收支管理的责任。负责编制区本级年度预决算草案,组织执行区本级年度预算。受区政府委托,向区人民代表大会报告全区预算执行情况,向区人大常委会报告调整预算、决算及其重大财政事项。组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。负责财政性资金的综合平衡。

(三)负责区政府非税收入管理,负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费,监督管理财政票据。

(四)组织执行国库管理制度、国库集中支付制度,并制定具体管理办法,指导和监督区本级国库业务。组织实施政府采购制度,制定具体管理办法,监督管理政府采购活动。

(五)负责制定和执行行政事业单位国有资产管理规章制度,按规定管理行政事业单位国有资产,制定具体管理办法,并负责组织实施和监督检查。

(六)编制国有资本经营预决算草案,制定国有资本经营预算的制度和办法,负责区本级企业国有资本收益收支管理,组织实施企业财务制度,参与拟订企业国有资产管理相关制度。

(七)负责管理和监督区本级政府性投资项目资金,参与拟订区本级基本建设投资的有关政策,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

(八)负责财政宣传和财政信息工作,制定和执行区财政政策研究和财政教育规划。

(九)承办区人民政府交办的其他事项。

二、年度主要工作任务

(一)精心组织收入,增强财政保障能力;

(二)紧抓支出,充分发挥财政资金的杠杆作用;

(三)加强民生投入,提高民生保障水平;

(四)做好财政改革,强化财政精细化管理;

(五)强化财政监督,保障资金使用安全;

(六)做好我区地方政府债务管理工作;

(七)做好投资评审和政府采购工作;

(八)加强业务培训,提升财政团队建设。

 

三、部门预算单位构成

城中区财政局是城中区人民政府综合管理全区财政工作的职能部门,直属于区人民政府,为行政编制机构。二层机构为城中区国库集中支付中心,为参照公务员法管理事业单位。现有在职在编人数21人,聘用人员11人。已将所属二层机构的预算数据汇总至一级预算单位预算表中公开。

 

 

2018年度部门预算情况说明

 

一、2018年收支总体情况的说明

   一)收入预算说明

    2018年收入预算总计3113778.37元。同比增加52119.58元,同比增长1.7%2018年收入总体增加的主要原因:增加了国库集中支付系统升级改造经费。其中:一般公共预算拨款3113778.37元。同比增加52119.58元,同比增长1.7%

   (二)支出预算说明

     2018年支出预算总计3113778.37元。同比增加52119.58元,同比增长1.7%支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。其中:

 1、按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1)一般公共服务支出预算2659870.7元,占支出总预算85.4%;同比增加181599.48元,同比增长7.3%

2)社会保障和就业支出预算174557元,占支出总预算5.6%;同比减少26745.2元,同比下降13%

3)医疗卫生支出预算120136.47元,占支出总预算3.9%;同比减少78287.58元,同比下降39.5%

4)住房保障支出预算159214.2元,占支出总预算5.1%;同比减少24447.12元,同比下降13.3%

     2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

基本支出2268778.37元,占支出总预算72.9%。同比减少196080.42元,同比下降8%。其中:

工资福利支出预算1834692.67元,占基本支出预算80.9%;同比减少95544.58元,同比下降4.9%

    商品和服务支出预算434085.7元,占基本支出预算19.1%; 同比增加83125.48元,同比上升23.7%

2)项目支出预算

项目支出845000元,占支出总预算27.1%。同比增加248200元,同比上升41.6%。其中:

商品和服务支出预算825000元,占项目支出预算97.6%;同比增加228200元,同比上升38.2%

其他资本性支出预算20000元,占项目支出预算2.4%;同比增加20000元,同比上升100%

二、2018年财政拨款支出预算情况

2018年支出总计3113778.37元。其中:一般公共服务支出2659870.7元,社会保障和就业支出174557元,医疗卫生和计划生育支出120136.47元,住房保障支出159214.2元。

三、“三公”经费支出预算表的说明

2018年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计39000元,同比减少3040元,同比下降7.23 %。其中:

    1、因公出国(境)费0元,与去年持平,原因是我局无此项预算经费安排;

2、公务接待费39000元,同比减少3040元,同比下降7.23 %,原因是严格厉行节约,缩减公务接待规模和严控接待标准;

3、公务用车购置费及运行费0元,同比减0元,同比下降0%,其中:

1)公务用车运行维护费0元,同比减0 元,同比下降0%,原因为我局无此项预算经费安排。

2)公务用车购置费0元,同比减0元,同比下降0%,原因是我局无此项预算经费安排。

四、2018年度政府性基金支出预算情况

本部门2018年无政府性基金收支预算安排。

五、2018年度国有资本经营预算情况

本部门2018年无国有资本经营收支预算安排。

六、2018年度社保基金支出预算情况

本部门2018年无社保基金收支预算安排。

 七、其他重要事项的情况说明

 (一)机关运行经费情况

  2018年本部门机关及下属事业单位的机关运行经费预算

434085.7元,比去年增加83125.48元,同比上升23.7%,原因为人员变动及新增办公设备购置。

(二)政府采购情况

 2018年本部门机关及下属事业单位的政府采购预算共89820元,其中:政府采购货物预算89820元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231日,本部门及下属事业单位共有在编公务用车0辆。

     八、名词解释

    (一)一般公共预算拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。   

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。

    (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

    (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的 事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    (七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

    (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。

    (十)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

    (十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十二)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支 出。

    (十三)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费, 是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十四)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

 

2018年部门预算报表

另见附件:城中区2018年部门预算公开表。

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