柳州市马鹿山中学2021年部门预算及

“三公”经费预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

    1.部门职责

    2.年度主要工作任务

三、部门预算单位构成

第二部分：2021年度部门预算情况说明

一、2021年度收支总体情况的说明

二、2021年财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、2021年度政府性基金支出预算情况

五、2021年度国有资本经营预算情况

六、2021年度社保基金支出预算情况

    1.其他重要事项情况说明

    2.名词解释

第三部分：2021年部门预算报表

一、2021年收支预算总表

二、2021年收入预算总表

三、2021年支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算资金支出预算表（功能科目分类）

六、2021年一般公共预算资金支出预算表

七、2021年一般公共预算资金基本支出预算表（经济科目分类）

八、2021年政府性基金收入支出预算表

九、2021年国有资本经营收入支出预算表

十、2021年纳入财政专户管理的收入支出预算表

    1.上年结余（结转）收入支出预算表

    2.一般公共预算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

    3.2021年政府采购预算明细表

    4.项目支出预算表

    5.支出绩效目标申报表

柳州市马鹿山中学部门概况

一、部门职责

柳州市马鹿山中学隶属于柳州市城中区人民政府管理，接受各级教育行政部门的领导和指导，全面贯彻党和国家的教育方针,促进学校教学、管理工作的民主化、科学化、规范化，保证学校持续稳定健康发展，积极落实素质教育工作要求，并承办上级教育行政管理部门交办的其他事项。

二、年度主要工作任务

（一）根据上级教育行政管理部门的指导，认真落实疫情防控工作，确保教育教学工作各项工作的顺利开展。

（二）统筹学校各部门制定学期工作计划并跟进落实情况。

（三）加强校园信息化建设，完善学校教育教学设施配备，促进教师队伍专业水平全面提升。

（四）促进学生全面发展，常态化开展学生实践活动。

三、部门预算单位构成

柳州市马鹿山中学是柳州市城中区人民政府在辖区内重点打造的一所高起点、高标准、现代化的公办初级中学，由柳州市城中区教育局直管，为财政全额拨款事业单位。现有在职在编人数41人，控制数人员17人，聘用人员0人。

2021年度部门预算情况说明

一、2021年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

2021年收入预算总计730.66万元，同比增加272.51万元，同比增长37.30%。2021年收入总体增加的主要原因：学生、教师人数增长。其中：一般公共预算拨款668.26万元，同比增加256.61万元，同比增长38.40%。

（二）支出预算说明

2021年支出预算总计730.66万元，同比增加272.51万元，同比增长37.30%。支出增长主要原因与收入增长主要原因相同。其中：

1．按支出功能分类科目划分，共分为一类，其中：教育支出预算总计730.66万元，占支出总预算100%；同比增长272.51万元，同比增长37.30%。

    2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出665.26万元，占支出总预算91.05%，同比增加255.11万元，同比增长38.35%。其中：

工资福利支出预算553.59万元，占基本支出预算83.21%；同比增加201.98万元，同比增长36.49%。

商品和服务支出预算110.42万元，占基本支出预算16.60%； 同比增加51.93万元，同比增长47.03%。

对个人和家庭的补助支出预算1.26万元，占基本支出预算0.19%，同比增加1.21万元，同比增长96.03%。

（2）项目支出预算

项目支出65.40万元，占支出总预算8.95%。同比增加17.40万元，同比增长26.61%。其中：

商品和服务支出预算64.40万元，占项目支出预算100%；同比增加17.40万元，同比增长26.61%；

二、2021年财政拨款支出预算情况

2021年支出总计730.66万元。其中：教育支出730.66万元。

    三、“三公”经费支出预算表的说明

2021年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计0万元，与去年持平。其中：

    1．因公出国（境）费0元，与去年持平，原因是我单位无此项费预算用安排；

2．公务接待费0万元，与去年持平，原因是我单位无此项费预算用安排；

3．公务用车购置费及运行费0元，同比减0元，同比下降0%，其中：

（1）公务用车运行维护费0元，同比减0 元，同比下降0%，原因为我单位无此项费预算用安排。

    （2）公务用车购置费0元，同比减0元，同比下降0%，原因是我单位无此项费预算用安排。

四、2021年度政府性基金支出预算情况

本单位2021年无政府性基金收支预算安排。

五、2021年度国有资本经营预算情况

本单位2021年无国有资本经营收支预算安排。

六、2021年度社保基金支出预算情况

本单位2021年无社保基金收支预算安排。

七、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费情况

2021年本部单位的事业运行经费预算共103.18元，比去年增加44.69万元，同比增长76.40%，原因是教师、学生人数增加。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2021年本单位的政府采购预算共27.63万元，其中：政府采购货物预算2.13万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，本单位没有在编公务用车辆。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

本单位2021年无重点项目预算绩效申报。

   八、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

2021年部门预算报表

另见附件：城中区2021年部门预算公开表。

（信息员：熊靖  审核领导：罗杨  联系电话：2616145）