柳州市三门江中学2022年部门预算及

“三公”经费预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

1. 部门职责
2. 年度主要工作任务

三、部门预算单位构成

第二部分：2022年度部门预算情况说明

一、收支总体情况的说明

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、政府性基金支出预算情况

五、2022年度国有资本经营预算情况

六、2022年度社保基金支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第三部分：2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营收入支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、整体支出绩效目标申报表

十三、项目支出绩效目标申报表

柳州市三门江中学部门概况

一、部门职责

（一） 全面贯彻党和国家的教育方针,建立健全各种组织机构,规范学校办学方向和师生员工言行,不断提高师生员工依法治校的自觉性,夯实学校内部管理,实现学校管理的科学化、法制化、规范化,全面提高教育水平。

（二） 管理学校收支，承担我校各项财政收支管理的责任。负责编制校年度预决算草案，认真执行学校年度预算。

（三）学校依法建立财务、会计制度和资产管理制度，并按照国家有关规定设置会计账簿。

二、年度主要工作任务

（一） 树立为教育教学服务,为师生生活服务,为学校发展服务的观念,坚持“开源节流,勤俭办学”的方针,制定总务工作的各项规章制度,严格工作规范。廉洁自律,克己奉公。

（二）依据《中小学校财务制度》,加强学校财务管理,坚持节俭、规范的原则,做到合理收支。学校依法向上级有关部门提出经费安排意见。申请经费支持。

（三）按照上级教育、物价、财政部门确定的收费项目和收费标准，依法向学生收取费用。收费工作依法进行公示。

（四）建立健全 财务制度。经费开支实行民主管理,严守财经纪律,并接受主管部门审查和监督。

（五）加强校舍、校产管理,严防公物流失和浪费,校产按学校规定进行管理,责任到人,实行校产使用、保管、赔偿制度。

（六）强化财政监督，保障资金使用安全；

三、部门预算单位构成

柳州市三门江中学（英文：Sanmenjiang Middle School Of Liuzhou）,其小学部为“柳州市三门江中学附小”；学校隶属柳州市城中区教育局，由柳州市城中区教育局直接管理。办学规模：小学六个年级共6个班，初中三个年级共3个班。

我校为财政全额拨款事业单位，现有职工22人，聘用人员14人。

2022年度部门预算情况说明

一、2022年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

2022年收入预算总计528.74万元，同比减少37.34万元，同比下降10.2%。2022年收入总体减少的主要原因：压减一般性支出。其中：一般公共预算拨款528.74万元，同比减少37.34万元，同比下降2.06%。

（二）支出预算说明

2022年支出预算总计528.74万元，同比减少37.34万元，同比下降10.2%。2022年支出总体减少的主要原因：压减一般性支出。其中：

1．按支出功能分类科目划分，分为教育支出这一大类，

（1）一般公共预算528.74万元，占支出总预算100%；同比减少37.34万元，同比下降10.2%。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出509.74万元，占支出总预算96.4%。其中：

工资福利支出预算422.30万元，占基本支出预算52.85%；商品和服务支出预算56.55万元，占基本支出预算11.1%； 同比减少0.80万元，同比下降1.47%。

（2）项目支出预算

项目支出19万元，占支出总预算3.6%。与去年持平。

二、2022年财政拨款支出预算情况

2022年支出总计528.74万元。均为教育支出。

“三公”经费支出预算表的说明

2022年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计0万元，与去年持平。原因是我校无此项费用预算支出。

1．因公出国（境）费0元，与去年持平，原因是我校无此项费预算用安排；

2．公务接待费0万元，与去年持平。原因是我校无此项费用预算安排。

3．公务用车购置费及运行费0元，同比减0元，同比下降0%，其中：

（1）公务用车运行维护费0元，同比减0 元，同比下降0%，原因为我校无此项费预算用安排。

（2）公务用车购置费0元，同比减0元，同比下降0%，原因是我校无此项费预算用安排。

四、2022年度政府性基金支出预算情况

本部门2022年无政府性基金收支预算安排。

五、2022年度国有资本经营预算情况

本部门2022年无国有资本经营收支预算安排。

六、2022年度社保基金支出预算情况

本部门2022年无社保基金收支预算安排。

七、其他重要事项的情况说明

（一）学校运行经费情况

2022年本部门机关的机关运行经费预算共56.55万元，比去年减少0.80万元，同比下降1.47%，原因是人员变动。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2022年本部门的政府采购预算共14.2万元，其中：集中采购服务类预算14.2万元。

1. 政府购买服务情况

2022年本部门没有政府购买服务

（四）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，本部门没有在编公务用车车辆。

（五）重点项目预算绩效目标情况说明

本部门2022年无重点项目预算绩效申报。

八、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

2022年部门预算报表

另见附件：城中区2022年部门预算公开表。